일차 Topic 시간
1주차

Introduction to SCF

  • 무역금융 시장의 변화와 추세
  • LC방식의 후퇴와 시장에의 영향
  • O/A 방식의 확산과 시장에의 영향 및 과제
  • Working Capital Management 개념
  • Cash Conversion Cycle 과 구성요소
  • 매출채권과 매입채무 / 재무제표와 관련

3)  SCF 개요
-   개념 / 배경 / 현황 / 은행들의 대응
-   은행의 법적 지위 및 회계처리
4)  SCF의 기본 구조
5)  전통적 무역금융과의 비교/차이

International & Domestic SCF

  • 국내 및 국제 SCF 의 유사점
  • 차이점
  • 주요 차이점 / 외환 위험 / 무역 장벽 / 기타 위험
  • Near / On Shoring , reverse Globalization

물리적 / 금융상 Supply Chain

  • 개념 특징과 작동 방법

Digitization 과 정보 Supply Chain

  • 개념, 특징과 작동 방법

 



6 hrs
2주차


 The Impact of Trade cycle on Working Capital

  1. Trade Cycle 개념
  2. Capital /Working Capital
  3. 매출채권 / 재고자산
  4. 유동자산 / 유동비율

SCF는 왜 중요한가?

  1. SME 기업의 경우
  2. 중형 기업의 경우
  3. 대기업 / 투자기업의 경우

 
Cash Conversion Cycle

  1. DPO / DIO / DSO
  2. 각 지표의 의미와 중요성

Trade Cycle 분석

  1. 의미와 분석의 효과
  2. 위험과 Funding gap 분석
  3. 단계별 솔루션

SCF 기술과 범위

  1. 매출채권 매입 형태
  2. 대출 형태
환율위험과 관리




6 hrs
3주차

Pre-shipment Financing

  1. 의미와 개념 – 구성요소
  2. Buyer와 seller 별 장점
  3. 고려할 위험 요소들
  4. 사례

Inventory based Finance

  1. 개념 과 회계처리
  2. 재고자산 기반 금융
  3. Distributor Financing
  4. 사례

매출채권 기반 대출

  1. 개념 및 주요 요소들
  2. 고려해야 할 위험요소들
  3. 사례 연구

 
매출채권 Discounting 

  1. 개념 및 disclosed /undisclosed
  2. 소구권의 유무별 구분
  3. 거래 구조도
  4. 사례 연구



6 hrs
4주차

 Factoring and Invoice discounting / Forfeiting

  1. 개념 및 거래구조
  2. 고려 할 위험 요소들
  3. 사례 연구

매입채무 금융 (Payables financing)

  1. 개념 및 거래 구조
  2. Benefits 와 고려할 위험요소들
  3. 사례 연구

각 기법들의 적용

  1. 각 금융 기법별 종류 및 약정상의 차이
  2. Operation시 유의사항
  3. 기법별 대고객 주의 사항 (회계 및 법적 지위)

Compliance
1)  각 기법별 Compliance point
2)  Compliance별 체크포인트 및 규정요건

SCF 대안방안 과 그 추세

  1. 향후 시장의 추이
  2. 은행의 대응

외환 위험과 그 관리방안

총정리 및 요약 / 문제 풀이

6 hrs